EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,603.06 1,490.38 112.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 410.95 379.91 31.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.89 -1.78 0.89
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 19.41 8.40 11.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 278.23 268.93 9.30
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.53 -0.93 -2.60
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.12 16.23 -2.11
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.17 -0.24 0.07
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 33.37 1.17 32.20
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -33.39 -53.13 19.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.30 4.81 -0.50
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 2,325.48 2,113.75 211.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 256.72 -75.74 332.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -284.28 93.07 -377.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 -0.13 -1.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.06 0.32 -2.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 85.72 82.40 3.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.28 0.50 13.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 3.56 -3.88
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.07 -17.23 9.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,386.11 2,200.51 185.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -464.87 -317.10 -147.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,921.24 1,883.41 37.83
    		57.39 36.57 20.81
    เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 907.71 -1,820.84 2,728.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -170.81 -116.80 -54.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.54 5.13 0.41
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 779.01 -1,875.12 2,654.13
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 19.87 74.69 -54.82
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.45 -18.40 -2.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,052.32 -643.10 -409.22
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -17.76 -16.84 -0.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.14 -6.80 -0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,077.80 -610.45 -467.35
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -20.65 -2.22 -18.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,601.80 -604.38 2,206.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,902.74 3,507.12 -604.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4,504.54 2,902.74 1,601.80
    0.33
    		 0.00