EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,490.38 939.38 551.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 379.91 248.69 131.22
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.78 0.12 -1.90
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 8.40 -1.55 9.95
    เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -3.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 268.93 253.83 15.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.93 -1.41 0.48
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.23 28.71 -12.48
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.24 -0.32 0.08
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.17 -0.35 1.52
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -53.13 -71.41 18.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.81 5.21 -0.40
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 2,113.75 1,397.49 716.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -75.74 -135.38 59.64
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 93.07 593.29 -500.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.13 -0.14 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.32 -0.71 1.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 82.40 -182.21 264.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.50 -3.67 4.17
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -17.23 -10.15 -7.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.56 -5.78 9.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,200.51 1,652.72 547.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -317.10 -242.85 -74.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,883.41 1,409.88 473.53
    		0.00
    เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,820.84 -2,500.13 679.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -116.80 -136.50 19.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.13 5.49 -0.36
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 57.39 66.20 -8.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,875.12 -2,564.94 689.82
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 74.69 55.72 18.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.40 -6.74 -11.66
    เงินปันผลจ่าย
    		 -643.10 -877.02 233.92
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -16.84 -18.38 1.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.80 -5.84 -0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -610.45 -852.25 241.80
    ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 -2.22 -2.29 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -604.38 -2,009.61 1,405.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3,507.12 5,516.73 -2,009.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2,902.74 3,507.12 -604.38