EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,188.07 | 1,703.96 | -515.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.12 | -6.34 | 6.46 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.55 | -5.34 | 3.79 |
เพื่อการลงทุน
|
-3.40 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
251.40 | 225.13 | 26.27 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
1.71 | 1.78 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.73 | 0.44 | 0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.41 | -4.94 | 3.52 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
28.71 | 27.41 | 1.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.32 | -0.29 | -0.04 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.35 | 3.42 | -3.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-71.41 | -57.61 | -13.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.21 | 1.51 | 3.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,397.49 | 1,892.74 | -495.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-135.38 | 378.87 | -514.25 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
593.29 | -299.89 | 893.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.14 | 0.14 | -0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.71 | 0.10 | -0.81 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-182.21 | -146.52 | -35.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-3.67 | -9.16 | 5.50 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.15 | -19.34 | 9.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.78 | 4.23 | -10.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,652.72 | 1,801.16 | -148.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-242.85 | -441.53 | 198.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,409.88 | 1,359.63 | 50.24 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,500.13 | 797.94 | -3,298.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-136.50 | -222.00 | 85.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.49 | 8.52 | -3.03 |
รับดอกเบี้ย
|
66.20 | 59.82 | 6.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,564.94 | 644.15 | -3,209.09 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.72 | 26.36 | 29.36 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-6.74 | -8.00 | 1.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.84 | -1.51 | -4.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-877.02 | -1,169.33 | 292.31 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-18.38 | -12.86 | -5.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-852.25 | -1,165.33 | 313.08 |
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
-2.29 | -1.64 | -0.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,009.61 | 836.80 | -2,846.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,516.73 | 4,679.93 | 836.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,507.12 | 5,516.73 | -2,009.61 |