EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,703.96 2,431.61 -727.66
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.34 -2.53 -3.81
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -5.34 6.65 -11.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 225.13 174.93 50.20
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 1.78 1.86 -0.09
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.44 0.04 0.39
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.94 -1.20 -3.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.62 0.37 3.25
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.41 7.30 20.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.29 -0.29 0.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.42 7.19 -3.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -57.61 -60.77 3.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.51 1.23 0.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,892.74 2,546.02 -653.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 378.87 27.60 351.28
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -299.89 -370.41 70.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.14 -0.06 0.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -1.48 1.58
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -146.52 -11.30 -135.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -9.16 -3.01 -6.15
    เงินสดจ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.34 -9.89 -9.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 4.23 1.09 3.14
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,801.16 2,178.56 -377.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -441.53 -642.48 200.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,359.63 1,536.08 -176.44
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 797.94 -721.02 1,518.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -222.00 -403.43 181.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.52 4.69 3.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -1.71 1.57
    รับดอกเบี้ย
    		 59.82 60.52 -0.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 644.15 -1,037.74 1,681.89
    เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 26.36 -1.34 27.71
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.00 -7.14 -0.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.51 -1.23 -0.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,169.33 -1,870.75 701.42
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -12.86 -10.41 -2.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,165.33 -1,890.88 725.55
    ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 -1.64 -19.38 17.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 836.80 -1,411.92 2,248.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4,679.93 6,091.85 -1,411.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 5,516.73 4,679.93 836.80