EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,890.44 1,796.89 1,093.54
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.37 -3.04 5.42
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.08 -5.03 5.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 149.04 162.04 -13.01
    เพื่อการลงทุน
    		 -21.40
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 0.24
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -254.83
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.99 -4.23 -0.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.17 -2.17
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.44 14.22 -7.78
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.29 -0.46 0.18
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.14 10.73 -5.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -62.42 -64.92 2.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.57 9.00 -7.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,711.39 1,848.85 862.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -100.02 -236.59 136.56
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -133.72 866.41 -1,000.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.27 2.51 -0.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.77 0.01 -0.79
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 143.36 -469.87 613.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.61 -6.23 5.63
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.43 -12.54 -9.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 3.82 2.53 1.29
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,603.29 1,995.07 608.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -369.50 -370.64 1.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,233.79 1,624.43 609.36
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -88.08 -11.95 -76.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 524.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.50 4.67 0.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -308.83 -335.96 27.13
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -93.59
    รับดอกเบี้ย
    		 63.31 69.15 -5.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 101.71 -431.43 533.14
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11.64 -312.56 300.92
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.03 -7.22 1.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.57 -9.35 7.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -877.07 -1,344.84 467.77
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -10.41 -16.93 6.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -906.73 -1,690.90 784.17
    ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,430.10 -497.90 1,928.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4,661.75 5,159.65 -497.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 6,091.85 4,661.75 1,430.10