EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,796.89 2,368.62 -571.72
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.04 -4.99 1.95
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -5.03 1.79 -6.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 162.04 169.55 -7.50
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.16 0.27 -0.11
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -68.68
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.23 -4.27 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.17
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.22 15.83 -1.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.46 -0.43 -0.03
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.73 14.69 -3.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -64.92 -87.23 22.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.00 44.12 -35.12
    1848845409
    		 2,517.95
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -243.89 348.68 -592.57
    ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.60 -11.90 17.49
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 866.41 -758.97 1,625.38
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.64 0.83 -1.47
    รายได้ค้างรับลดลง
    		 0.02 0.57 -0.55
    เงินทดรองจ่ายลดลง
    		 2.32 0.98 1.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.51 18.21 -15.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.01 -0.26 0.27
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -353.16 53.32 -406.47
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -35.01 6.30 -41.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -50.74 -53.15 2.41
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -46.27 51.88 -98.15
    รายได้จากการขายตั้งพักเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.31 -64.17 79.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.23 23.65 -29.89
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.54 -12.17 -0.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.53 0.41 2.12
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,995.07 2,122.18 -127.11
    รับดอกเบี้ย
    		 44.97 50.00 -5.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.35 -43.96 34.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -370.64 -470.92 100.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,660.05 1,657.31 2.74
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -11.95 -27.20 15.25
    เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -335.96 -190.31 -145.65
    เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) การจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -157.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.67 9.76 -5.10
    รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 24.18 33.59 -9.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -476.40 -173.85 -302.54
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -312.56 134.58 -447.14
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.22 -8.68 1.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,344.84 -1,286.37 -58.47
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -16.93 -18.00 1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,681.55 -1,178.47 -503.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -497.90 304.98 -802.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 5,159.65 4,854.67 304.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4,661.75 5,159.65 -497.90