EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,368.62 2,845.08 -476.46
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -4.99 10.38 -15.37
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.79 1.51 0.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 169.55 179.85 -10.31
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27 0.24 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.27 -6.54 2.28
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.83 16.38 -0.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.43 -0.55 0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 14.69 -0.43 15.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -87.23 -64.50 -22.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.12 47.23 -3.11
    2517950465
    		 3,028.67
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 348.68 -301.93 650.61
    ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.90 37.58 -49.47
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -758.97 1,254.38 -2,013.35
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.83 -3.74 4.58
    รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.57 -1.48 2.05
    เงินทดรองจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.98 -1.90 2.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 18.21 7.69 10.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.26 -0.10 -0.16
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 53.32 161.18 -107.86
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 6.30 2.34 3.96
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -53.15 62.76 -115.91
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 51.88 -230.70 282.58
    รายได้จากการขายตั้งพักลดลง
    		 -64.17 -175.21 111.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.65 -27.50 51.15
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.17 -10.53 -1.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.41 5.36 -4.95
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,122.18 3,806.87 -1,684.69
    รับดอกเบี้ย
    		 50.00 37.34 12.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.96 -47.09 3.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -470.92 -469.22 -1.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,657.31 3,327.90 -1,670.59
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -27.20 13.17 -40.37
    เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -190.31 -189.69 -0.62
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.76 10.10 -0.34
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
    		 -0.33 -0.09 -0.24
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.62 0.62 0.00
    รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 33.59 20.08 13.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -173.85 -115.80 -58.05
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 134.58 83.60 50.98
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.68 -12.32 3.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,286.37 -818.60 -467.77
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -18.00 -18.85 0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,178.47 -766.17 -412.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 304.98 2,445.92 -2,140.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4,854.67 2,408.74 2,445.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 5,159.65 4,854.67 304.98