EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,845.08 1,930.31 914.77
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 10.38 -1.63 12.01
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.51 0.85 0.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 179.85 178.20 1.65
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 0.23 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.54 -34.75 28.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.38 18.77 -2.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.55 -1.01 0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.43 16.64 -17.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -64.50 -49.17 -15.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 47.23 60.39 -13.16
    3028672620
    		 2,118.20
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -301.93 -51.46 -250.47
    ลูกหนี้อื่นลดลง
    		 37.58 143.09 -105.51
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,254.38 -1,281.87 2,536.25
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -3.74 -16.01 12.26
    รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.48 0.61 -2.09
    เงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -1.90 -0.56 -1.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.69 -0.71 8.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.10 0.27 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 161.18 -176.57 337.75
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.34 38.82 -36.48
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.17 9.55 -34.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 62.76 42.85 19.91
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง
    		 -230.70 -23.46 -207.24
    รายได้จากการขายตั้งพักลดลง
    		 -175.21 -16.30 -158.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.33 7.95 -10.28
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.53 -19.47 8.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.36 -2.06 7.42
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 3,806.87 772.88 3,033.99
    รับดอกเบี้ย
    		 37.34 39.00 -1.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -47.09 -60.78 13.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -469.22 -440.87 -28.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,327.90 310.23 3,017.67
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.17 -18.94 32.12
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 30.00
    เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -189.69 -171.26 -18.43
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.10 95.37 -85.27
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
    		 -0.09 -0.12 0.03
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.62 0.50 0.12
    รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 20.08 9.58 10.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -115.80 -84.89 -30.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 83.60 115.07 -31.47
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.32 -10.83 -1.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -818.60 -584.71 -233.89
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -18.85 -18.19 -0.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -766.17 -498.67 -267.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,445.92 -273.32 2,719.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,408.74 2,682.07 -273.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4,854.67 2,408.74 2,445.92