EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,930.31 | 1,480.76 | 449.55 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.63 | 8.62 | -10.25 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.85 | -18.17 | 19.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
178.20 | 171.12 | 7.08 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.23 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-34.75 | -5.35 | -29.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
|
-0.65 | 0.65 | -1.29 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.77 | 24.68 | -5.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.01 | -0.75 | -0.26 |
ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
16.64 | 13.01 | 3.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-49.17 | -37.50 | -11.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
60.39 | 84.41 | -24.02 |
2118195605
|
1,721.87 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-51.46 | -314.49 | 263.03 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
143.09 | -178.53 | 321.62 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,281.87 | 11.75 | -1,293.62 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.01 | -0.26 | -15.75 |
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.61 | -0.02 | 0.63 |
เงินทดรองจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.56 | 4.21 | -4.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.71 | -11.47 | 10.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.27 | -0.66 | 0.93 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-176.57 | 460.89 | -637.46 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
38.82 | -7.30 | 46.12 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.55 | -7.24 | 16.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
42.85 | -37.40 | 80.25 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.46 | 255.39 | -278.85 |
รายได้จากการขายตั้งพักเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.30 | 222.33 | -238.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.95 | 0.80 | 7.15 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.47 | -8.53 | -10.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.06 | 3.99 | -6.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
772.88 | 2,115.34 | -1,342.46 |
รับดอกเบี้ย
|
39.00 | 26.07 | 12.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-60.78 | -83.88 | 23.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-440.87 | -616.31 | 175.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
310.23 | 1,441.23 | -1,131.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-18.94 | -119.20 | 100.26 |
เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.26 | -117.61 | -53.65 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
95.37 | 8.24 | 87.13 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
|
-0.12 | -0.11 | -0.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.50 | 0.44 | 0.06 |
รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
9.58 | 10.06 | -0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.89 | -218.09 | 133.20 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
115.07 | -835.26 | 950.33 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-10.83 | -10.49 | -0.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-584.71 | -1,052.49 | 467.77 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-18.19 | -15.91 | -2.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-498.67 | -1,914.14 | 1,415.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-273.32 | -691.00 | 417.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,682.07 | 3,373.07 | -691.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,408.74 | 2,682.07 | -273.32 |