EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,480.76 | 2,526.04 | -1,045.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
171.12 | 170.29 | 0.83 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
8.62 | -10.21 | 18.83 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-18.17 | 9.08 | -27.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.65 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.23 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.68 | 38.99 | -14.30 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.35 | -5.98 | 0.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน
|
0.06 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.75 | -0.75 | 0.00 |
ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
13.01 | 9.49 | 3.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
84.41 | 58.39 | 26.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.50 | -14.10 | -23.40 |
1721870108
|
2,781.47 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-314.49 | 379.27 | -693.77 |
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
-178.53 | -3.09 | -175.44 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.75 | -199.25 | 211.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.26 | -13.50 | 13.24 |
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 0.20 | -0.21 |
เงินทดรอง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.21 | -4.62 | 8.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.47 | 147.46 | -158.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.66 | -1.43 | 0.77 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
460.89 | -48.45 | 509.34 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.30 | -2.18 | -5.12 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าลดลง
|
-7.24 | -10.60 | 3.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-37.40 | 68.35 | -105.75 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น
|
255.39 | 28.44 | 226.95 |
รายได้จากการขายตั้งพักเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
222.33 | -84.64 | 306.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.80 | 1.99 | -1.19 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.53 | -18.35 | 9.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.99 | -3.27 | 7.26 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,115.34 | 3,017.83 | -902.49 |
รับดอกเบี้ย
|
26.07 | 12.42 | 13.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-83.88 | -64.25 | -19.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-616.31 | -344.79 | -271.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,441.23 | 2,621.21 | -1,179.98 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-119.20 | 101.08 | -220.28 |
เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-117.61 | -97.40 | -20.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
8.24 | 12.27 | -4.04 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
|
-0.11 | -0.18 | 0.08 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.44 | 0.44 | 0.00 |
รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.06 | 2.55 | 7.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-218.09 | 18.75 | -236.84 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-835.26 | -300.03 | -535.23 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-10.49 | -5.83 | -4.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,052.49 | -526.24 | -526.24 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-15.91 | -15.42 | -0.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,914.14 | -847.52 | -1,066.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-691.00 | 1,792.45 | -2,483.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,373.07 | 1,580.62 | 1,792.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,682.07 | 3,373.07 | -691.00 |