EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
647.47 | 524.68 | 122.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
165.49 | 156.85 | 8.65 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
19.01 | 0.93 | 18.09 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
88.12 | 88.15 | -0.02 |
สำรองเงินชดเชยพนักงาน
|
19.11 | 114.16 | -95.05 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.23 | -2.59 | 1.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
26.06 | 3.43 | 22.62 |
กำไรจากการเลิกกิจการจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-0.06 | ||
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.31 | -0.37 | 0.05 |
ของบริษัทย่อย
|
16.96 | -0.66 | 17.62 |
กำไรจากการปริวรรตเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.36 | -12.70 | 9.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
977.27 | 872.31 | 104.96 |
ลูกหนี้การค้า
|
106.66 | -381.79 | 488.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,172.69 | 337.70 | -1,510.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.96 | -3.56 | 11.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
5.84 | 4.18 | 1.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.03 | 10.98 | -10.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.56 | 7.14 | 0.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.23 | 0.05 |
-67559450
|
846.74 | ||
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
256.51 | 127.92 | 128.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.56 | 12.30 | -20.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-18.87 | 217.42 | -236.29 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
531.66 | -214.01 | 745.67 |
รายได้จากการขายตั้งพัก
|
-15.04 | -59.28 | 44.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.68 | -4.18 | 18.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.96 | -0.27 | -3.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
688.87 | 926.65 | -237.78 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-27.50 | 5.32 | -32.82 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
107.52 | 154.26 | -46.74 |
เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-86.02 | -138.80 | 52.77 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.26 | 5.97 | -4.71 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
|
-0.03 | -1.44 | 1.41 |
เงินรับชำระหนี้จากบริษัทอื่น
|
2.72 | 5.43 | -2.70 |
เงินรับจากการเลิกกิจการบริษัทอื่น
|
0.67 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.12 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.30 | 30.85 | -32.15 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-177.52 | -369.88 | 192.36 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.99 | -1.41 | 0.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-350.83 | -292.36 | -58.47 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-7.90 | -16.78 | 8.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-537.24 | -880.43 | 343.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
150.34 | 77.08 | 73.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
468.63 | 391.55 | 77.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
618.97 | 468.63 | 150.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
135.38 | 165.62 | -30.24 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
352.74 | 117.02 | 235.72 |