EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
524.68 | 611.91 | -87.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
156.85 | 149.22 | 7.63 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.93 | -50.97 | 51.90 |
ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
88.15 | 105.50 | -17.36 |
สำรองเงินชดเชยพนักงาน
|
114.16 | 9.10 | 105.06 |
(กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.59 | -174.37 | 171.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.22 | -0.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.40 | 0.13 | 0.28 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
3.43 | -25.56 | 28.99 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.37 | -0.23 | -0.14 |
ของบริษัทย่อย
|
-0.66 | 8.65 | -9.31 |
(กำไร) จากการปริวรรตเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.70 | -3.74 | -8.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
872.31 | 629.87 | 242.44 |
ลูกหนี้การค้า
|
-381.79 | -316.91 | -64.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
337.70 | -63.79 | 401.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.56 | 3.98 | -7.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
10.98 | -6.14 | 17.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.14 | 13.66 | -6.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
4.18 | -12.14 | 16.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.10 | -0.33 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
127.92 | -485.44 | 613.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
12.30 | -20.54 | 32.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
217.42 | -53.50 | 270.92 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-214.01 | -224.21 | 10.20 |
รายได้จากการขายตั้งพัก
|
-59.28 | 193.39 | -252.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | 1.27 | -5.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 3.64 | -3.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
926.65 | -336.77 | 1,263.42 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
5.32 | 4.40 | 0.92 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
154.26 | -261.78 | 416.03 |
เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-138.80 | -338.18 | 199.39 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.97 | 608.11 | -602.15 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
|
-1.44 | -0.02 | -1.42 |
เงินรับชำระหนี้จากบริษัทอื่น
|
5.43 | 2.47 | 2.96 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.12 | 0.04 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
30.85 | 3.21 | 27.64 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-369.88 | 675.28 | -1,045.16 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-100.00 | -100.00 | 0.00 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.41 | -1.53 | 0.12 |
จ่ายคืนเจ้าหนี้ระยะยาวบริษัทอื่น
|
-100.00 | -100.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-292.36 | -233.89 | -58.47 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-16.78 | -14.28 | -2.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-880.43 | 225.58 | -1,106.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77.08 | -107.98 | 185.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
391.55 | 499.53 | -107.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
468.63 | 391.55 | 77.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
165.62 | 100.21 | 65.41 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
117.02 | 70.67 | 46.34 |