EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
611.91 | 579.08 | 32.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
149.22 | 161.98 | -12.76 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-50.97 | 5.88 | -56.86 |
ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
105.50 | 87.62 | 17.89 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-174.37 | -3.76 | -170.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 10.80 | -10.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.13 | 119.66 | -119.53 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-25.56 | -5.69 | -19.87 |
และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.23 | -0.52 | 0.29 |
ของบริษัทย่อย
|
8.65 | 26.56 | -17.91 |
เงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.74 | 1.02 | -4.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
620.77 | 945.78 | -325.01 |
ลูกหนี้การค้า
|
-123.52 | 100.34 | -223.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.79 | -510.51 | 446.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.98 | -8.93 | 12.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
-6.14 | 19.56 | -25.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.66 | -21.92 | 35.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
-12.14 | -1.88 | -10.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.44 | -0.34 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-485.44 | 37.70 | -523.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-20.09 | 9.26 | -29.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-44.40 | 34.66 | -79.06 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-224.21 | 354.18 | -578.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.27 | 0.76 | 0.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.64 | 2.49 | 1.15 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-336.33 | 961.93 | -1,298.26 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
4.40 | 208.62 | -204.22 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-261.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-338.62 | -100.80 | -237.83 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
608.11 | 9.11 | 599.00 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิอื่นๆ
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
เงินให้กู้ยืมบริษัทอื่น
|
-11.84 | 0.00 | |
เงินรับชำระหนี้จากบริษัทอื่น
|
2.47 | 0.00 | |
เลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.04 | 0.10 | -0.06 |
กิจกรรมลงทุน
|
2.77 | -27.25 | 30.02 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
675.28 | -265.87 | 941.14 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-100.00 | -101.47 | 1.47 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.53 | -2.85 | 1.32 |
จ่ายคืนเจ้าหนี้ระยะยาวบริษัทอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-233.89 | -233.89 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-14.28 | -12.74 | -1.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
225.58 | -1,276.81 | 1,502.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-107.98 | -342.13 | 234.15 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
499.53 | 841.66 | -342.13 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
391.55 | 499.53 | -107.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
100.21 | 112.41 | -12.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
70.67 | 24.75 | 45.92 |