EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 290.24 126.44 163.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 185.11 249.54 -64.43
    ค่าสิทธิตัดจำหน่าย - บริษัทย่อย
    		 17.65 17.65 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 10.23 -8.64 18.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.25 -4.98 4.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 4.95 -4.79
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 59.99
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 18.60 7.47 11.13
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทอื่น
    		 0.90
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.55 -0.47 3.02
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
    		 13.40 10.41 2.99
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.53 -0.10 -2.43
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 596.05 363.02 233.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.29 -189.39 187.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -357.35 146.41 -503.76
    ลูกหนี้อื่น
    		 18.77 -11.82 30.59
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 -0.76 -2.67 1.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.64 -3.90 -0.74
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 4.58
    สินทรัพย์อื่น
    		 3.57 12.73 -9.17
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 436.88 39.15 397.72
    เจ้าหนี้อื่น
    		 42.82 15.19 27.62
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -37.49 -64.06 26.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.18 0.50 0.68
    เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 701.31 305.18 396.13
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -50.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.56 -20.09 31.65
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -34.77 -21.97 -12.80
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.72 13.83 -12.11
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.88 0.83 0.05
    เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -70.61 -27.40 -43.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 470.04 231.87 238.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.66
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -5.91 -7.90 1.99
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -960.40 -1,523.84 563.44
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -11.15 -7.47 -3.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -505.75 -1,199.53 693.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 124.95 -921.75 1,046.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 823.33 1,745.08 -921.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 948.28 823.33 124.95