EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
7.51 | 56.89 | -49.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.99 | 7.52 | 0.47 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.08 | -1.65 | -1.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.71 | 0.00 | 1.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.76 | 1.59 | 0.17 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-20.24 | -1.10 | -19.14 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.46 | -1.08 | 0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.63 | 22.33 | 0.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.67 | 21.18 | -11.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.49 | 105.71 | -78.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-73.62 | 1.12 | -74.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.10 | -59.73 | 34.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -0.98 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
25.84 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.01 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-119.01 | -76.48 | -42.54 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-8.84 | -2.31 | -6.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.92 | -0.15 | -6.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.66 | -36.09 | 75.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -0.03 | 0.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-140.86 | -68.82 | -72.04 |
รับดอกเบี้ย
|
7.48 | 1.10 | 6.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.11 | -46.32 | 29.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-150.49 | -114.04 | -36.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-12.41 | -1.38 | -11.03 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
| 0.62 | 1.04 | -0.42 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-11.78 | -0.30 | -11.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
154.94 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
21.73 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.15 | -3.16 | 0.01 |
ออกหุ้นกู้
|
185.90 | 200.00 | -14.10 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-400.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
-4.57 | -4.19 | -0.38 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2.55 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-34.74 | -69.49 | 34.75 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-20.46 | -17.05 | -3.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.36 | 108.66 | -209.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-262.63 | -5.69 | -256.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
294.37 | 281.59 | 12.78 |
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-1.67 | 1.68 | -3.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
30.07 | 277.58 | -247.51 |