EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4.44 | 15.95 | -11.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.27 | 4.90 | 0.36 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.09 | -1.19 | -0.90 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.71 | 0.00 | 1.71 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.17 | 1.06 | 0.11 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-11.92 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.44 | -1.02 | 0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.33 | 13.85 | 1.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.20 | 8.30 | -1.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.66 | 41.85 | -21.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.04 | -32.40 | 20.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.98 | -84.15 | 37.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | -4.18 | 2.84 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
25.84 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-51.22 | -77.99 | 26.77 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-9.38 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.06 | -0.12 | -10.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
100.65 | -33.87 | 134.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.17 | 0.28 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.23 | -191.02 | 206.25 |
รับดอกเบี้ย
|
3.82 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.86 | -36.21 | 23.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.19 | -227.23 | 233.42 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.46 | -0.57 | -1.88 |
| 0.60 | 1.04 | -0.44 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.85 | 0.47 | -2.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
30.00 | 50.00 | -20.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.07 | -2.17 | 0.10 |
ออกหุ้นกู้
|
130.00 | 200.00 | -70.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
-2.95 | -4.19 | 1.24 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2.55 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-34.72 | -69.42 | 34.70 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.30 | -10.02 | -3.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.04 | 166.76 | -259.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-88.70 | -60.00 | -28.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
294.37 | 281.59 | 12.78 |
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
1.75 | 1.14 | 0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
207.42 | 222.73 | -15.31 |