EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.31 | 7.04 | -0.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.62 | 2.39 | 0.23 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.23 | -0.60 | -0.63 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.53 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.90 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.08 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.84 | 5.61 | 2.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.84 | 3.31 | 1.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.03 | 18.21 | -2.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-124.05 | 22.94 | -146.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.61 | -106.47 | 66.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | -4.54 | 2.22 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-53.69 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-6.29 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.04 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
191.39 | 124.23 | 67.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.13 | 0.12 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.00 | 54.45 | -47.46 |
รับดอกเบี้ย
|
0.93 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.71 | 1.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.93 | 52.74 | -44.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.22 | -0.52 | 0.30 |
| 0.19 | 0.14 | 0.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.03 | -0.38 | 0.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
30.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | -1.07 | 0.06 |
ออกหุ้นกู้
|
130.00 | 200.00 | -70.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
-2.58 | -4.19 | 1.61 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.05 | -3.30 | -3.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.64 | 191.44 | -242.08 |
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
1.64 | -0.06 | 1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-41.10 | 243.74 | -284.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
294.37 | 281.59 | 12.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
253.27 | 525.33 | -272.05 |