EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
207.65 | 329.43 | -121.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.96 | 16.39 | -5.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.38 | 83.71 | -64.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
140.99 | 134.75 | 6.24 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-1.60 | -14.68 | 13.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-11.06 | 0.48 | -11.54 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.62 | -0.54 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.45 | 13.83 | 1.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.29 | 10.49 | -7.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.25 | 2.35 | -2.60 |
เงินปันผลรับ
|
-1.07 | -2.14 | 1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -1.02 | 0.19 |
382284762
|
573.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
383.54 | -590.54 | 974.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.17 | 74.63 | -122.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.08 | -0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.19 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-142.52 | 92.93 | -235.45 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.82 | -9.84 | -1.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
562.85 | 140.35 | 422.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-34.53 | -54.88 | 20.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
528.32 | 85.47 | 442.85 |
| 0.83 | 1.02 | -0.19 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-183.82 | -229.04 | 45.22 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.87 | 0.55 | 0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.13 | -1.05 | -1.07 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 0.25 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-182.97 | -225.44 | 42.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-10.96 | -16.39 | 5.42 |
จากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-280.77 | 191.96 | -472.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
75.00 | 100.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.02 | -38.90 | -6.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.64 | -6.04 | -0.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-99.00 | -33.00 | -66.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-367.40 | 197.63 | -565.02 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-22.05 | 57.66 | -79.71 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-22.00 | 57.66 | -79.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
185.04 | 127.38 | 57.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
163.03 | 185.04 | -22.00 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.95 | 10.69 | -5.74 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
8.23 | 2.60 | 5.63 |