EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
329.43 | 43.48 | 285.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.39 | 4.96 | 11.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
83.71 | 10.70 | 73.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.75 | 123.88 | 10.87 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-14.68 | -12.93 | -1.75 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.48 | -13.22 | 13.69 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.54 | -0.08 | -0.45 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.83 | 13.29 | 0.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.49 | 23.64 | -13.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.35 | -0.78 | 3.12 |
เงินปันผลรับ
|
-2.14 | -1.60 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -1.28 | 0.26 |
573053455
|
190.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-590.54 | -415.38 | -175.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.63 | -56.13 | 130.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.13 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.27 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.93 | 226.01 | -133.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.84 | -14.29 | 4.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
140.35 | -69.58 | 209.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-54.88 | -4.93 | -49.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.47 | -74.52 | 159.99 |
| 1.28 | 1.02 | 0.26 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-229.04 | -116.07 | -112.97 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.55 | 0.08 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.05 | -5.98 | 4.93 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.70 | 0.70 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-225.44 | -118.38 | -107.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-16.39 | -4.96 | -11.43 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น
|
191.96 | 134.28 | 57.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.90 | -22.20 | -16.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.04 | -5.76 | -0.28 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-33.00 | -165.00 | 132.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
197.63 | -63.64 | 261.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
57.66 | -256.53 | 314.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
127.38 | 383.91 | -256.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
185.04 | 127.38 | 57.66 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
10.69 | 3.76 | 6.92 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
2.60 | 19.15 | -16.55 |
zero
|
0.00 |