EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
43.48 | 457.87 | -414.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.96 | 5.50 | -0.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.70 | 8.11 | 2.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
123.88 | 113.31 | 10.57 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-12.93 | -7.47 | -5.47 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-13.22 | 1.36 | -14.58 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.49 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.28 | 0.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.29 | 13.31 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
23.64 | 16.29 | 7.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.78 | 1.36 | -2.14 |
เงินปันผลรับ
|
-1.60 | -0.96 | -0.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.28 | -0.19 | -1.09 |
190064560
|
604.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-415.38 | 15.67 | -431.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.13 | 78.66 | -134.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.29 | -0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -0.05 | 0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
226.01 | -302.84 | 528.85 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.29 | -18.69 | 4.39 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-69.58 | 377.79 | -447.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.93 | -6.87 | 1.94 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.52 | 370.91 | -445.43 |
| 0.19 | 1.28 | -1.09 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 7.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-116.07 | -164.49 | 48.42 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.28 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.98 | -9.07 | 3.09 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.70 | 0.75 | -0.05 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-118.38 | -163.71 | 45.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.96 | -5.50 | 0.54 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
134.28 | -14.30 | 148.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.76 | -8.91 | 3.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-165.00 | -49.50 | -115.50 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.64 | 21.79 | -85.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-256.53 | 229.00 | -485.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
383.91 | 154.91 | 229.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
127.38 | 383.91 | -256.53 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.76 | 7.33 | -3.57 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
19.15 | 7.25 | 11.90 |
zero
|
0.00 |