EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
457.87 | 153.70 | 304.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.50 | 0.78 | 4.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.11 | 39.04 | -30.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.31 | 95.34 | 17.97 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-7.47 | -30.87 | 23.40 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.36 | 1.82 | -0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.49 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.28 | -0.55 | 0.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.31 | 16.26 | -2.94 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.29 | 1.53 | 14.76 |
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.36 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.96 | -0.64 | -0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.11 | -0.08 |
604742168
|
276.30 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.67 | -1.68 | 17.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
78.66 | -312.86 | 391.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.41 | 0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.56 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-302.84 | 315.29 | -618.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.69 | -12.27 | -6.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
377.79 | 264.92 | 112.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.87 | -49.21 | 42.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
370.91 | 215.71 | 155.20 |
| 0.11 | 0.19 | -0.08 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-164.49 | -139.57 | -24.92 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.28 | 0.76 | -0.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.07 | -1.05 | -8.02 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.75 | 1.20 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-163.71 | -139.91 | -23.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.50 | -0.78 | -4.72 |
จากสถาบันการเงินสุทธิ(ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-14.30 | 13.89 | -28.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.91 | -7.86 | -1.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-49.50 | -82.50 | 33.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.79 | -77.25 | 99.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
229.00 | -1.45 | 230.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
154.91 | 156.36 | -1.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
383.91 | 154.91 | 229.00 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.33 | 4.11 | 3.22 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
7.25 | 1.37 | 5.88 |
zero
|
0.00 |