EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
153.70 | 247.16 | -93.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.78 | 1.16 | -0.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.04 | 61.38 | -22.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.34 | 77.59 | 17.75 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-30.87 | -36.02 | 5.15 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.82 | -3.98 | 5.80 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.55 | -0.10 | -0.45 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.26 | 13.59 | 2.67 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.53 | 8.85 | -7.32 |
กำไรจากการรับชำระคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.62 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.64 | -0.64 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.15 | 0.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
276297476
|
368.22 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 21.44 | -23.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-312.86 | -164.30 | -148.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 0.03 | -0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -0.98 | 1.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
315.29 | 80.97 | 234.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.27 | -11.57 | -0.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
264.92 | 293.82 | -28.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-49.21 | -43.91 | -5.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.71 | 249.90 | -34.19 |
| 0.15 | 0.11 | 0.04 | |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-139.57 | -161.70 | 22.13 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.76 | 0.23 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.05 | -0.82 | -0.23 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-139.91 | -159.68 | 19.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.78 | -1.17 | 0.39 |
จากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.89 | -27.30 | 41.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.86 | -7.22 | -0.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-82.50 | -39.60 | -42.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.25 | -75.28 | -1.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1.45 | 14.94 | -16.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
156.36 | 141.42 | 14.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
154.91 | 156.36 | -1.45 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.11 | 6.68 | -2.56 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
1.37 | 4.77 | -3.41 |
zero
|
0.00 |