EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
247.16 | 107.36 | 139.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.16 | 2.96 | -1.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
61.38 | -1.58 | 62.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.59 | 52.35 | 25.24 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-36.02 | 16.31 | -52.33 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-3.98 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -2.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.52 | 0.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.59 | 60.14 | -46.56 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.85 | 4.72 | 4.13 |
กำไรจากการรับชำระคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.62 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.64 | -0.96 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.31 | 0.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | ||
368222313
|
238.45 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.44 | 37.07 | -15.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-164.30 | 242.02 | -406.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.29 | 0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | 0.05 | -1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
80.97 | -191.99 | 272.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.57 | -1.85 | -9.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
293.82 | 323.46 | -29.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-43.91 | -5.79 | -38.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
249.90 | 317.67 | -67.76 |
| 0.31 | 0.15 | 0.16 | |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-161.70 | -80.09 | -81.61 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.23 | 1.08 | -0.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -1.24 | 0.42 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-159.68 | -79.78 | -79.90 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.17 | -3.03 | 1.86 |
จากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-27.30 | -107.96 | 80.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.22 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.60 | -49.50 | 9.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.28 | -160.49 | 85.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
14.94 | 77.40 | -62.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
141.42 | 64.02 | 77.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
156.36 | 141.42 | 14.94 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.68 | 3.55 | 3.12 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
4.77 | 0.00 |