EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
107.36 | 167.59 | -60.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.96 | 4.35 | -1.39 |
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
-1.58 | -3.09 | 1.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.35 | 52.45 | -0.11 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
16.31 | 9.63 | 6.68 |
สำรองค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.03 | 9.07 | -11.10 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.52 | -0.21 | -0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
60.14 | 9.70 | 50.45 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.72 | 9.63 | -4.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.27 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-0.96 | -0.53 | -0.43 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.09 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
238452709
|
258.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
50.88 | -47.73 | 98.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.80 | -2.00 | -11.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
242.02 | -262.14 | 504.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.42 | -0.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-187.54 | 127.21 | -314.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.46 | 8.03 | -12.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.85 | -1.55 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
323.46 | 80.71 | 242.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.79 | -1.11 | -4.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
317.67 | 79.61 | 238.06 |
| 0.27 | 0.31 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-80.09 | -39.40 | -40.70 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.08 | 0.22 | 0.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.24 | -0.51 | -0.73 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.78 | -37.69 | -42.09 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.03 | -4.32 | 1.29 |
จากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-107.96 | -9.00 | -98.95 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-49.50 | -16.50 | -33.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-160.49 | -29.82 | -130.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
77.40 | 12.09 | 65.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
64.02 | 51.93 | 12.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
141.42 | 64.02 | 77.40 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.55 | 5.03 | -1.47 |
zero
|
0.00 |