EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 167.59 -135.38 302.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.35 4.73 -0.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.45 54.07 -1.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.18 -0.09
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
    		 9.63 -52.26 61.89
    สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.07 18.39 -9.32
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.21 -0.51 0.30
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.70 9.09 0.61
    เงินปันผลรับ
    		 -0.53 -0.97 0.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.63 4.39 5.25
    ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
    		 -3.09 6.54 -9.62
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.09 0.00 0.09
    258424067.38
    		 -99.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 -47.73 51.21 -98.94
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.00 -6.42 4.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -262.14 119.03 -381.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.11 0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.20 0.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 127.21 -21.37 148.58
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8.03 4.73 3.31
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.55 -1.42 -0.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 80.71 46.19 34.52
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.11 -4.39 3.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.61 41.80 37.80
    		0.27 0.18 0.09
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.22 0.70 -0.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -39.40 -50.92 11.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51 -0.06 -0.45
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 1.20 1.20 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.69 -11.30 -26.39
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.32 -4.75 0.43
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.00 23.01 -32.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -16.50 -33.00 16.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.82 -67.52 37.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.09 -37.02 49.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 51.93 88.95 -37.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 64.02 51.93 12.09
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.03
    0.38000011444092