EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-135.38 | -94.22 | -41.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.73 | 2.10 | 2.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.07 | 53.97 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.34 | 0.16 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-52.26 | -68.91 | 16.65 |
สำรอง (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
18.39 | -3.91 | 22.30 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.51 | -0.26 | -0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.09 | 8.48 | 0.61 |
เงินปันผลรับ
|
-0.97 | -0.39 | -0.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.39 | -5.01 | 9.39 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
6.26 | 10.74 | -4.47 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
6.54 | -7.33 | 13.87 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.61 | ||
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
-0.04 | ||
-99483875.81952
|
-105.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
51.21 | 123.08 | -71.87 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.42 | 24.38 | -30.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
119.03 | 198.80 | -79.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.29 | -0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.06 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-21.37 | -48.71 | 27.34 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.73 | -22.44 | 27.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.42 | -1.15 | -0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.19 | 169.10 | -122.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.39 | -14.56 | 10.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
41.80 | 154.54 | -112.74 |
| 0.18 | 0.34 | -0.16 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
39.51 | ||
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.04 | ||
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.70 | 0.31 | 0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-50.92 | -70.60 | 19.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.08 | 0.01 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-2.91 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.30 | -68.44 | 57.14 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.75 | -2.16 | -2.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.24 | 3.38 | -6.62 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
26.25 | -72.63 | 98.88 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.20 | 19.66 | 1.54 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-73.97 | -6.84 | -67.13 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-33.00 | -49.50 | 16.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.52 | -118.56 | 51.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-37.02 | -32.46 | -4.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
88.95 | 93.51 | -4.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
51.93 | 61.05 | -9.12 |
0.18048000335693
|
-27.91 |