EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -66.31 180.03 -246.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.97 49.91 4.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.27 -0.07
    สำรอง (กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
    		 -68.91 3.97 -72.88
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.91 -0.37 -3.53
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.26 -0.64 0.38
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.48 9.03 -0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.10 5.28 -3.19
    เงินปันผลรับ
    		 -0.39 -0.78 0.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.01 -11.27 6.27
    ในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 10.74 -0.27 11.01
    ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
    		 -7.33 24.85 -32.18
    -77174365
    		 264.85
    ลูกหนี้การค้า
    		 123.08 259.06 -135.98
    ลูกหนี้อื่น
    		 24.38 -13.26 37.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 198.80 82.35 116.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -0.28 0.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.01 -0.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -48.71 -292.50 243.80
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -22.44 -4.26 -18.19
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.15 -0.90 -0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.01 295.06 -98.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.56 -30.79 16.23
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.34 0.27 0.07
    รับเงินปันผล
    		 0.39 0.78 -0.39
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -70.60 -32.22 -38.37
    ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.31 0.69 -0.38
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.12 0.04
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 1.20 3.23 -2.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -68.44 -35.88 -32.56
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.16 -5.66 3.50
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -49.50 -49.50 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.38 -2.26 5.64
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 -72.63 -115.96 43.33
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.66 21.58 -1.92
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.84 -31.24 24.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.32 -16.08 5.76
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.15 -0.16 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -118.56 -199.28 80.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.56 29.11 -33.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 93.51 64.40 29.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 88.95 93.51 -4.56
    zero
    		 0.00