EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2554
|
0.00 | ||
กำไรสำหรับปี
|
180.03 | 165.22 | 14.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.91 | 49.34 | 0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.26 | -0.01 |
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.58 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
3.97 | 106.43 | -102.46 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.59 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.37 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.64 | -1.83 | 1.19 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
9.03 | 7.78 | 1.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.28 | 7.15 | -1.86 |
เงินปันผลรับ
|
-0.78 | -0.62 | -0.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.27 | -43.81 | 32.53 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-0.27 | 1.18 | -1.46 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.37 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.85 | 25.89 | -1.04 |
264851076
|
316.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
259.06 | -391.34 | 650.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.26 | -0.45 | -12.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
82.35 | -180.03 | 262.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.08 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-292.50 | 122.47 | -414.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.26 | 50.51 | -54.77 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -3.59 | 2.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
295.06 | -86.52 | 381.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.79 | -17.60 | -13.19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.26 | 0.01 |
รับเงินปันผล
|
0.78 | 0.62 | 0.16 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-32.22 | -31.21 | -1.02 |
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.69 | 4.68 | -3.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.27 | 0.15 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.91 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-35.88 | -33.54 | -2.35 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.66 | -6.80 | 1.14 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-49.50 | -33.00 | -16.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.26 | 3.67 | -5.93 |
การเงินสุทธิ
|
-115.96 | 188.47 | -304.43 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.08 | -16.08 | 0.00 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.58 | 12.87 | 8.71 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.24 | -26.34 | -4.90 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.16 | -0.13 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-199.28 | 122.66 | -321.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.11 | -15.00 | 44.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
64.40 | 79.40 | -15.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
93.51 | 64.40 | 29.11 |