EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2554
|
0.00 | ||
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
165.22 | -24.90 | 190.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.34 | 50.74 | -1.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.38 | 0.12 |
เพื่อการลงทุน
|
-0.02 | -0.58 | 0.55 |
สำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
106.43 | 9.85 | 96.58 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
-0.12 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.31 | -7.53 | 7.22 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.83 | -5.45 | 3.62 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
7.78 | 7.02 | 0.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.15 | 9.23 | -2.08 |
เงินปันผลรับ
|
-0.62 | -0.54 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-43.81 | 26.60 | -70.41 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.18 | -2.32 | 3.50 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
25.89 | -1.00 | 26.89 |
316015727
|
53.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-391.34 | 503.08 | -894.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.45 | 12.82 | -13.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-180.03 | 57.36 | -237.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.04 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.07 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
122.47 | -282.23 | 404.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
50.51 | -19.84 | 70.35 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.59 | -0.98 | -2.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.60 | -12.48 | -5.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.12 | 311.03 | -415.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.38 | -0.12 |
รับเงินปันผล
|
0.62 | 0.54 | 0.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.21 | -73.90 | 42.69 |
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.68 | 7.48 | -2.81 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.56 | 9.50 | -8.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -1.31 | 1.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น-สุทธิ
|
-8.58 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.54 | -57.30 | 23.76 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.80 | -9.68 | 2.88 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-33.00 | -33.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.67 | -0.74 | 4.41 |
เงินสดรับจาก (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
188.47 | -164.24 | 352.71 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.87 | 14.72 | -1.85 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.34 | -7.15 | -19.19 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.08 | -16.08 | 0.00 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.13 | -0.31 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
122.66 | -216.48 | 339.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.00 | 37.26 | -52.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
79.40 | 42.14 | 37.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
64.40 | 79.40 | -15.00 |
ยานพาหนะที่ได้มาโดยสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 |