EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
4,367.25 | 5,269.08 | -901.83 |
รายได้อื่น
|
32.03 | 13.12 | 18.91 |
รวมรายได้
|
4,399.27 | 5,310.95 | -911.67 |
ต้นทุนขาย
|
4,180.85 | 4,949.20 | -768.35 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
108.16 | 147.29 | -39.13 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
93.66 | 94.14 | -0.48 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
35.59 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.23 | 6.65 | 2.58 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,427.49 | 5,197.28 | -769.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.32 | 0.77 | 1.55 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-25.90 | 114.43 | -140.33 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1.00 | -20.20 | 21.20 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-24.90 | 94.23 | -119.13 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-24.90 | 85.64 | -110.54 |
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-24.90 | 94.23 | -119.13 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2554
|
0.00 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.74 | 40.40 | 10.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.55 | 0.17 |
กลับรายการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.58 | 0.00 | |
ซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
สำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
9.85 | 42.61 | -32.76 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.53 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-5.45 | -2.12 | -3.33 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
7.02 | 5.27 | 1.75 |
เงินปันผลรับ
|
-0.54 | -0.31 | -0.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
26.60 | -13.69 | 40.29 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
-1.00 | 20.20 | -21.20 |
53139363
|
190.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
503.08 | -339.00 | 842.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.82 | -17.64 | 30.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
57.36 | -311.29 | 368.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.35 | 0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-282.23 | 324.08 | -606.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-19.84 | 20.97 | -40.81 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | -0.80 | -0.18 |
ภาษีเงินได้ขอคืน
|
0.04 | 0.20 | -0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.48 | -11.01 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
311.03 | -144.41 | 455.45 |
รับดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.55 | -0.17 |
รับเงินปันผล
|
0.54 | 0.31 | 0.23 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.90 | -107.02 | 33.12 |
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.48 | 5.95 | 1.53 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.50 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -1.97 | 0.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.30 | -101.80 | 44.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.68 | -6.13 | -3.55 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-33.00 | -23.10 | -9.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-0.74 | -2.53 | 1.79 |
เงินสดรับจาก (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-164.24 | 141.21 | -305.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.08 | -16.08 | 0.00 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.72 | 13.36 | 1.35 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.15 | -4.73 | -2.42 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.31 | -0.70 | 0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.48 | 164.30 | -380.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
37.26 | -81.91 | 119.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
42.14 | 124.05 | -81.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
79.40 | 42.14 | 37.26 |