EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
42.14 | 124.05 | -81.91 |
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
0.20 | 0.12 | 0.09 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,261.43 | 927.38 | 334.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
57.21 | 38.58 | 18.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,084.58 | 815.91 | 268.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 0.76 | 0.35 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,446.68 | 1,906.79 | 539.88 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
41.49 | 1.21 | 40.28 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.98 | 40.53 | -39.56 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
136.25 | 136.70 | -0.45 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
431.97 | 368.26 | 63.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.83 | 7.34 | 1.49 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
619.52 | 554.04 | 65.48 |
รวมสินทรัพย์
|
3,066.20 | 2,460.84 | 605.36 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
287.46 | 148.78 | 138.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
815.73 | 498.67 | 317.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
80.30 | 74.93 | 5.37 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
16.08 | 11.64 | 4.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.51 | 46.87 | 8.63 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.31 | 0.68 | -0.37 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
11.05 | 0.00 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,266.44 | 781.56 | 484.88 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
42.48 | 0.00 | |
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
68.39 | 53.18 | 15.21 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
110.87 | 53.51 | 57.36 |
รวมหนี้สิน
|
1,377.32 | 835.07 | 542.24 |
ทุนจดทะเบียน
|
330.00 | 330.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
330.00 | 330.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
420.49 | 420.49 | 0.00 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
33.00 | 33.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
905.39 | 842.27 | 63.12 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
1,688.88 | 1,625.76 | 63.12 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,688.88 | 1,625.76 | 63.12 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,066.20 | 2,460.84 | 605.36 |
รายได้จากการขาย
|
5,269.08 | 4,254.78 | 1,014.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
28.75 | 42.43 | -13.68 |
รายได้อื่น
|
13.12 | 50.57 | -37.46 |
รวมรายได้
|
5,310.95 | 4,347.78 | 963.16 |
ต้นทุนขาย
|
4,949.20 | 4,052.16 | 897.04 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
147.29 | 122.29 | 25.00 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
94.14 | 88.64 | 5.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.65 | 4.06 | 2.58 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,197.28 | 4,267.16 | 930.13 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.77 | -0.04 | 0.81 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
114.43 | 80.59 | 33.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.48 | -7.83 | -9.64 |
กำไรสำหรับปี
|
96.96 | 72.76 | 24.20 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.74 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี- สุทธิจากภาษี
|
-10.74 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
86.22 | 72.76 | 13.46 |
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
96.96 | 72.76 | 24.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2554
|
0.00 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.40 | 43.47 | -3.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -0.57 | 0.02 |
ตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
-0.09 | 0.06 | -0.14 |
และสินค้าล้าสมัย
|
42.61 | -14.03 | 56.64 |
สำหรับเงินทดรองจ่ายล่วงหน้า
|
-1.21 | -0.95 | -0.26 |
หนี้สูญ
|
-0.11 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.12 | -3.99 | 1.87 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.34 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
5.27 | 4.84 | 0.44 |
เงินปันผลรับ
|
-0.31 | -0.18 | -0.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.69 | -3.67 | -10.01 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.77 | 0.04 | -0.81 |
ภาษีเงินได้
|
17.48 | 7.83 | 9.64 |
190186148
|
74.64 | ||
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.80 | -1.53 | 0.73 |
ภาษีเงินได้ขอคืน
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.01 | -3.81 | -7.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-144.41 | 106.14 | -250.55 |
รับดอกเบี้ย
|
0.55 | 0.57 | -0.02 |
รับเงินปันผล
|
0.31 | 0.18 | 0.13 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-107.02 | -76.78 | -30.24 |
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.95 | 8.16 | -2.21 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.97 | -0.97 | -1.00 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.38 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-101.80 | -31.14 | -70.66 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.13 | -4.08 | -2.06 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-23.10 | -19.78 | -3.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.53 | 2.30 | -4.83 |
เงินสดรับจาก (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
141.21 | -8.09 | 149.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
63.00 | 17.00 | 46.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.08 | -5.36 | -10.72 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.36 | 18.00 | -4.63 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.73 | -23.21 | 18.49 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.70 | -1.48 | 0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
164.30 | -24.71 | 189.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-81.91 | 50.29 | -132.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
124.05 | 73.76 | 50.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม
|
42.14 | 124.05 | -81.91 |