EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 124.05 73.76 50.29
    เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
    		 0.12 0.14 -0.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 927.38 978.10 -50.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 815.91 600.54 215.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 39.34 25.12 14.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,906.79 1,677.66 229.14
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.21 1.25 -0.04
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 40.53 30.42 10.12
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 136.70 150.27 -13.57
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 368.26 337.66 30.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.34 7.05 0.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 554.04 526.65 27.39
    รวมสินทรัพย์
    		 2,460.84 2,204.31 256.53
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 148.78 153.44 -4.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 498.67 321.44 177.23
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.64 0.00
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 46.87 52.09 -5.22
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.68 0.38 0.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 74.93 53.47 21.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 781.56 580.82 200.74
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.33 0.80 -0.47
    ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
    		 53.18 49.88 3.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวิยน
    		 53.51 50.68 2.83
    รวมหนี้สิน
    		 835.07 631.50 203.57
    		7.32 0.00 7.32
    ทุนจดทะเบียน
    		 330.00 330.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 330.00 330.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 420.49 420.49 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 33.00 33.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 842.27 789.32 52.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเของบริษัท
    		 1,625.76 1,572.81 52.96
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,625.76 1,572.81 52.96
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,460.84 2,204.31 256.53
    รายได้จากการขาย
    		 4,254.78 3,969.06 285.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 42.43 0.00
    รายได้อื่น
    		 50.57 38.58 11.99
    รวมรายได้
    		 4,347.78 4,007.64 340.14
    ต้นทุนขาย
    		 4,052.16 3,734.17 317.99
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 122.29 128.07 -5.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 88.64 78.17 10.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.06 2.95 1.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,267.16 3,971.87 295.28
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.04 -0.05 0.01
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 80.59 35.72 44.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.83 -1.33 -6.50
    กำไรสำหรับปี
    		 72.76 34.39 38.36
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 72.76 34.39 38.36
    ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 72.76 34.39 38.36
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.47 62.12 -18.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.19 -0.38
    กลับรายการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.89 -0.58 -6.32
    ตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
    		 0.06 -0.08 0.14
    และสินค้าล้าสมัย
    		 -14.03 -69.44 55.41
    สำหรับเงินทดลองจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.95 -0.25 -0.70
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -28.14 -5.43 -22.71
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.99 -0.18 -3.81
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.84 4.65 0.19
    เงินปันผลรับ
    		 -0.18 -0.40 0.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.67 3.69 -7.36
    ภาษีเงินได้
    		 7.83 1.33 6.50
    74635193
    		 32.64
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.53 -0.31 -1.22
    ภาษีเงินได้ขอคืน
    		 0.20 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.81 -1.58 -2.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.14 124.44 -18.30
    รับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.19 0.38
    รับเงินปันผล
    		 0.18 0.40 -0.22
    ซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -76.78 -42.46 -34.32
    ขายอุปกรณ์
    		 8.16 0.19 7.97
    ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 47.85 19.81 28.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.97 -0.86 -0.11
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.03 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -10.12 -29.39 19.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.14 -52.13 20.99
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.08 -2.94 -1.13
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -19.78 -41.20 21.41
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 2.30 1.13 1.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8.09 -10.00 1.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.36 0.00
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.00 21.02 -3.02
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -23.21 -3.78 -19.43
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.48 -0.34 -1.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.71 -36.11 11.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 50.29 36.21 14.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 73.76 37.55 36.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 124.05 73.76 50.29