EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
73.76 | 37.55 | 36.21 |
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
0.14 | 0.06 | 0.08 |
ลูกหนี้การค้า
|
978.10 | 1,117.84 | -139.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
600.54 | 473.54 | 127.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.12 | 45.65 | -20.52 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,677.66 | 1,674.63 | 3.03 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.25 | 1.30 | -0.05 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
30.42 | 1.03 | 29.39 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
433.35 | 463.52 | -30.17 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
54.58 | 57.18 | -2.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.05 | 7.18 | -0.13 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
526.65 | 530.20 | -3.55 |
รวมสินทรัพย์
|
2,204.31 | 2,204.83 | -0.52 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
153.44 | 162.31 | -8.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
321.44 | 307.45 | 13.99 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.09 | 34.85 | 17.24 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
0.38 | 0.18 | 0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
58.08 | 79.05 | -20.97 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
585.43 | 583.83 | 1.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.80 | 0.55 | 0.25 |
รวมหนี้สิน
|
586.23 | 584.38 | 1.85 |
ทุนจดทะเบียน
|
330.00 | 330.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
330.00 | 330.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
420.49 | 420.49 | 0.00 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
33.00 | 33.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
834.59 | 836.96 | -2.37 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเของบริษัท
|
1,618.08 | 1,620.45 | -2.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,618.08 | 1,620.45 | -2.37 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,204.31 | 2,204.83 | -0.52 |
รายได้จากการขาย
|
3,969.06 | 3,985.01 | -15.95 |
รายได้อื่น
|
38.58 | 13.65 | 24.93 |
รวมรายได้
|
4,007.64 | 3,998.66 | 8.99 |
ต้นทุนขาย
|
3,718.97 | 3,633.93 | 85.04 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
128.04 | 107.50 | 20.53 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
59.33 | 71.14 | -11.81 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
29.58 | 34.15 | -4.57 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
28.52 | 12.16 | 16.36 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,964.44 | 3,858.88 | 105.55 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.05 | -1.80 | 1.75 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
43.16 | 137.97 | -94.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2.95 | -6.95 | 4.00 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
40.21 | 131.02 | -90.81 |
ภาษีเงินได้
|
-1.33 | -0.21 | -1.12 |
กำไรสำหรับปี
|
38.88 | 130.81 | -91.93 |
ส่วนของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
38.88 | 130.81 | -91.93 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -20.78 | 0.00 | -20.78 | |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.12 | 67.29 | -5.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.13 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
-0.40 | -0.20 | -0.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.69 | 2.39 | 1.30 |
ในการดำเนินงาน
|
-0.58 | -0.29 | -0.29 |
ตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
-0.08 | -0.03 | -0.06 |
สำหรับเงินทดลองจ่ายล่วงหน้า
|
-0.25 | 1.09 | -1.34 |
และสินค้าล้าสมัย
|
-69.44 | 35.37 | -104.81 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.43 | -1.35 | 0.93 |
ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
-5.18 | -2.50 | -2.68 |
32473311
|
241.41 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.58 | -0.02 | -1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.05 | 190.13 | -95.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.13 | 0.06 |
รับเงินปันผล
|
0.40 | 0.20 | 0.20 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-42.46 | -41.77 | -0.69 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.10 | 2.34 | 9.75 |
ขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
7.90 | 3.90 | 4.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.86 | -3.08 | 2.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.73 | -38.28 | 15.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.94 | -7.67 | 4.72 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-41.20 | -26.37 | -14.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.13 | -0.60 | 1.74 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | -110.00 | 100.00 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.02 | 18.49 | 2.53 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.78 | -3.90 | 0.12 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.34 | -0.31 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.11 | -130.37 | 94.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
36.21 | 21.49 | 14.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
37.55 | 16.05 | 21.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
73.76 | 37.55 | 36.21 |