EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
37.55 | 16.05 | 21.49 |
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
0.06 | 0.04 | 0.03 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,117.84 | 998.65 | 119.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
473.54 | 445.23 | 28.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.65 | 44.15 | 1.50 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,674.63 | 1,504.11 | 170.52 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.30 | 3.10 | -1.80 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.03 | 1.03 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
463.52 | 498.76 | -35.24 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
57.18 | 58.97 | -1.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.18 | 4.32 | 2.86 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
530.20 | 566.17 | -35.97 |
รวมสินทรัพย์
|
2,204.83 | 2,070.28 | 134.55 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
162.31 | 272.91 | -110.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
307.45 | 179.65 | 127.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.85 | 20.27 | 14.58 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
0.18 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
79.05 | 81.42 | -2.37 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
583.83 | 554.24 | 29.59 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.55 | 0.00 | |
รวมหนี้สิน
|
584.38 | 554.24 | 30.14 |
ทุนจดทะเบียน
|
330.00 | 330.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
330.00 | 330.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
420.49 | 420.49 | 0.00 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
33.00 | 33.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
836.96 | 732.55 | 104.41 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเของบริษัท
|
1,620.45 | 1,516.04 | 104.41 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,620.45 | 1,516.04 | 104.41 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,204.83 | 2,070.28 | 134.55 |
รายได้จากการขาย
|
3,985.01 | 4,040.72 | -55.71 |
รายได้อื่น
|
13.65 | 55.22 | -41.57 |
รวมรายได้
|
3,998.66 | 4,109.62 | -110.96 |
ต้นทุนขาย
|
3,633.93 | 3,763.17 | -129.24 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
107.50 | 126.80 | -19.30 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
71.14 | 67.06 | 4.08 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
34.15 | 30.07 | 4.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
12.16 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,858.88 | 3,987.10 | -128.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.80 | -0.03 | -1.77 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
137.97 | 122.48 | 15.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-6.95 | -14.77 | 7.82 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
131.02 | 107.71 | 23.31 |
ภาษีเงินได้
|
-0.21 | 0.00 | |
กำไรสำหรับปี
|
130.81 | 107.71 | 23.10 |
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
130.81 | 107.71 | 23.10 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.17 | 0.00 | 9.17 | |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.29 | 82.77 | -15.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.23 | 0.11 |
เงินปันผล
|
-0.20 | -0.24 | 0.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.39 | 2.54 | -0.15 |
ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
-0.29 | 0.75 | -1.04 |
ตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
-0.03 | 0.08 | -0.11 |
สำหรับเงินทดลองจ่ายล่วงหน้า
|
1.09 | -0.02 | 1.11 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
35.37 | 90.16 | -54.79 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.35 | -0.34 | -1.01 |
241409197
|
252.81 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
190.13 | -108.85 | 298.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.23 | -0.11 |
รับเงินปันผล
|
0.20 | 0.24 | -0.04 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-41.77 | -11.28 | -30.50 |
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.34 | 1.69 | 0.65 |
ขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
3.90 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.08 | -1.18 | -1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.28 | 157.78 | -196.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.67 | -11.95 | 4.28 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-26.37 | -16.48 | -9.88 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.60 | 2.47 | -113.07 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.49 | 7.96 | 10.53 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.90 | -3.01 | -0.89 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.37 | -73.19 | -57.18 |
(ลดลง) - สุทธิ
|
21.49 | -24.25 | 45.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16.05 | 40.31 | -24.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
37.55 | 16.05 | 21.49 |