EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.36 | 88.86 | -65.50 |
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
0.12 | 0.20 | -0.08 |
ลูกหนี้การค้า
|
976.09 | 785.02 | 191.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
387.79 | 377.64 | 10.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.71 | 30.02 | 0.69 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,418.07 | 1,281.73 | 136.34 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
1.42 | 1.85 | -0.42 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
127.69 | 139.42 | -11.73 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
635.01 | 678.85 | -43.84 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
36.71 | 36.53 | 0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 0.62 | -0.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
801.43 | 857.27 | -55.84 |
รวมสินทรัพย์
|
2,219.50 | 2,139.00 | 80.50 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
320.11 | 207.01 | 113.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
228.20 | 137.24 | 90.95 |
ภายในหนึ่งปี
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.91 | 1.80 | 8.11 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.17 | 0.30 | -0.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
49.34 | 48.45 | 0.89 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
657.73 | 444.80 | 212.93 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
52.17 | 102.17 | -50.00 |
รวมหนี้สิน
|
709.89 | 546.96 | 162.93 |
| -1.02 | -39.07 | 38.05 | |
ทุนจดทะเบียน
|
330.00 | 330.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
330.00 | 330.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
420.49 | 420.49 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
33.00 | 33.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
726.12 | 808.55 | -82.43 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
|
1,509.61 | 1,592.04 | -82.43 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,509.61 | 1,592.04 | -82.43 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,219.50 | 2,139.00 | 80.50 |
รายได้จากการขาย
|
3,219.35 | 3,078.64 | 140.71 |
รายได้อื่น
|
14.95 | 9.18 | 5.77 |
รวมรายได้
|
3,234.31 | 3,114.86 | 119.45 |
ต้นทุนขาย
|
3,059.10 | 2,895.60 | 163.49 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
162.22 | 176.35 | -14.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
56.71 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.42 | 0.49 | -0.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,278.45 | 3,072.44 | 206.02 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-44.15 | 42.42 | -86.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.48 | 17.10 | 4.38 |
ภาษีเงินได้
|
0.31 | 0.91 | -0.60 |
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
|
-65.93 | 24.42 | -90.35 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-65.93 | 24.42 | -90.35 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
82.81 | 82.94 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.26 | -0.08 |
เงินปันผลรับ
|
-0.10 | 0.00 | -0.10 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.86 | -0.23 | 19.10 |
ในตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
|
0.08 | -0.04 | 0.12 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง
|
2.93 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.46 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-6.56 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.06 | -3.51 | 0.46 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
52361515
|
121.80 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.45 | -3.92 | 3.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.95 | 182.75 | -263.70 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.26 | 0.08 |
รับเงินปันผล
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.23 | -22.49 | -17.74 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.35 | 5.14 | -0.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
19.23 | 3.64 | 15.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.30 | -13.44 | -3.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.98 | -17.10 | -4.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.48 | -16.46 | -0.02 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
113.10 | -23.73 | 136.83 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.13 | 6.74 | 2.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.74 | -139.62 | 172.36 |
(ลดลง) - สุทธิ
|
-65.50 | 29.69 | -95.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
88.86 | 59.17 | 29.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23.36 | 88.86 | -65.50 |