EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 88.86 59.17 29.69
    เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
    		 0.20 0.16 0.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 785.02 844.34 -59.32
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 377.64 434.53 -56.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.02 59.13 -29.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,281.73 1,397.34 -115.61
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.85 2.33 -0.49
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 139.42 143.06 -3.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 678.85 740.73 -61.88
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 36.53 36.53 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 0.59 0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 857.27 923.23 -65.97
    รวมสินทรัพย์
    		 2,139.00 2,320.58 -181.57
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 207.01 230.74 -23.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 137.24 220.14 -82.90
    ภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ-ไม่มีดอกเบี้ย
    		 1.80 34.13 -32.33
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.30 3.24 -2.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.45 46.03 2.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 444.80 584.29 -139.49
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 102.17 152.17 -50.00
    รวมหนี้สิน
    		 546.96 736.45 -189.49
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
    		 0.00 0.00 0.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 330.00 330.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 330.00 330.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 420.49 420.49 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 33.00 33.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 808.55 800.63 7.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 1,592.04 1,584.12 7.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,592.04 1,584.12 7.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,139.00 2,320.58 -181.57
    รายได้จากการขายสุทธิ
    		 3,078.64 2,923.95 154.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 27.04 2.45 24.59
    รายได้อื่น
    		 9.18 8.97 0.21
    รวมรายได้
    		 3,114.86 2,935.52 179.34
    ต้นทุนขาย
    		 2,919.64 2,751.26 168.38
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 151.40 142.33 9.07
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.91 0.76 0.15
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,072.44 2,894.35 178.08
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 42.42 41.17 1.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.10 14.10 3.00
    ภาษีเงินได้
    		 0.91 4.37 -3.46
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 24.42 22.70 1.71
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 24.42 22.70 1.71
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		-17.10 -14.10 -3.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 82.94 74.33 8.62
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.23 -11.44 11.21
    ในตราสารทุนซึ่งถือไว้เพื่อค้า
    		 -0.04 0.14 -0.18
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.51 -3.13 -0.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 122.07 105.42 16.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 56.89 -91.61 148.51
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -3.92 -5.68 1.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.01 -84.15 267.16
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.49 -40.17 17.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.14 3.31 1.83
    ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 3.64 32.62 -28.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.71 -4.24 -9.46
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -23.73 148.74 -172.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 -20.83 -29.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -32.33 -47.29 14.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.46 -16.50 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -139.62 50.02 -189.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 29.69 -38.37 68.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.17 97.54 -38.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 88.86 59.17 29.69