EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
160.25 | 261.16 | -100.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.79 | 11.54 | -2.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.90 | 67.00 | -59.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.01 | 100.33 | 5.68 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-3.43 | -8.24 | 4.81 |
กลับรายการจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-11.06 | -0.29 | -10.78 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.64 | -0.43 | -0.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.59 | 10.37 | 1.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.57 | 62.14 | -58.56 |
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.28 | 2.41 | -2.13 |
เงินปันผลรับ
|
-1.07 | -2.14 | 1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.51 | 0.02 |
281691
|
503.35 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
278.70 | -689.77 | 968.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-113.73 | -169.49 | 55.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.18 | -0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.04 | 220.73 | -189.69 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.43 | -8.00 | 5.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
474.67 | -143.19 | 617.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-34.25 | -54.81 | 20.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
440.41 | -198.00 | 638.41 |
| -28.34 | -31.68 | 3.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-118.33 | -173.08 | 54.75 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.83 | 0.44 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.03 | -0.90 | -1.13 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 0.25 | -0.05 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-117.76 | -170.44 | 52.68 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.79 | -11.54 | 2.75 |
จากสถาบันการเงินสุทธิ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-217.98 | 326.37 | -544.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
75.00 | 100.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ
|
0.00 | ||
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.95 | -3.05 | 1.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-99.00 | -33.00 | -66.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-284.40 | 350.44 | -634.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
38.25 | -18.01 | 56.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
185.04 | 127.38 | 57.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
223.29 | 109.37 | 113.92 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.81 | 8.44 | -2.63 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
2.32 | 2.40 | -0.07 |