EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
108.39 | 203.93 | -95.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.04 | 6.54 | -0.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.42 | 50.54 | -45.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.02 | 66.36 | 3.66 |
ขาดทุน (กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
3.28 | -16.63 | 19.91 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-11.07 | 1.23 | -12.29 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.68 | -0.32 | -0.36 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.72 | 6.92 | 0.81 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.17 | 16.18 | -11.01 |
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.43 | 1.93 | -1.50 |
เงินปันผลรับ
|
-1.07 | -2.14 | 1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.51 | 0.02 |
193158
|
334.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
293.42 | -340.07 | 633.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.16 | -197.60 | 180.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 0.02 | -0.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.13 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.99 | 121.43 | -227.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.32 | -5.78 | 3.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
360.53 | -88.10 | 448.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.54 | -1.58 | -29.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
328.99 | -89.68 | 418.67 |
| 0.51 | 0.49 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-66.68 | -124.76 | 58.09 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.82 | 0.33 | 0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.90 | -0.30 | -1.60 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 0.25 | -0.05 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.00 | -121.78 | 55.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.04 | -6.54 | 0.50 |
จากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-159.83 | 261.00 | -420.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
75.00 | 100.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.12 | -17.78 | -3.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.97 | -2.13 | 1.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-99.00 | -33.00 | -66.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-211.96 | 301.55 | -513.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
51.03 | 90.08 | -39.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
185.04 | 127.38 | 57.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
236.07 | 217.46 | 18.61 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.12 | 19.83 | -13.71 |
สิทธิการใช้ที่ได้มาจากการทำสัญญา
|
2.32 | 0.00 | |
zero
|