EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 62.39 73.89 -11.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.44 2.71 0.73
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.50 18.59 -14.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.84 33.12 1.73
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
    		 -1.70 -16.30 14.60
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.29 1.26 -1.55
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.64 -0.02 -0.63
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.86 3.45 0.41
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.78 -3.56 4.35
    ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.49 3.10 -2.61
    107674
    		 116.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 396.90 -278.61 675.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.25 74.91 -84.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.07 -0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.21 0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -252.60 7.28 -259.88
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.33 -1.29 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 241.32 -81.61 322.94
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 0.00 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.32 -81.68 323.00
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -30.94 -58.23 27.29
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.76 0.02 0.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.50 -0.07 -0.43
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.20 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.48 -58.28 27.81
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.44 -2.49 -0.95
    จากสถาบันการเงินสุทธิ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -152.49 93.66 -246.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.56 -5.55 -5.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.58 -0.86 0.29
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -167.07 184.76 -351.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้นลงสุทธิ
    		 43.78 44.80 -1.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 185.04 127.38 57.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 228.82 172.17 56.64
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.75 5.35 -2.60
    zero