EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,133.87 2,575.75 -1,441.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 815.46 895.44 -79.98
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 13.04 7.14 5.90
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 339.87 201.98 137.89
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 53.31 17.69 35.62
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.37 -6.63 14.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 29.27 8.70 20.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 0.21 -0.05 0.26
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 8.43 -1.92 10.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -86.20 -91.42 5.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.27 28.48 -4.21
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -4.65 58.89 -63.53
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 -10.27 8.53 -18.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 -19.64 -20.08 0.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 104.75 95.40 9.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,409.09 3,777.90 -1,368.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,591.97 1,254.76 -3,846.73
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 57.20 271.30 -214.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 659.07 -1,231.25 1,890.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 16.36 -91.24 107.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -84.68 -92.19 7.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.18 -4.17 -11.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 578.64 -977.18 1,555.81
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -19.01 -368.87 349.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 49.95 208.39 -158.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.02 -7.34 3.32
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,055.44 2,740.12 -1,684.68
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 61.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -255.09 -1,131.76 876.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 861.94 1,608.36 -746.41
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 100.01 -81.75 181.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 21.12 17.67 3.45
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -475.56 -285.69 -189.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -3.66 -5.42 1.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 22.92 10.89 12.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 0.02 0.09 -0.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -335.13 -278.33 -56.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 782.89 438.72 344.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -54.71 28.39 -83.10
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -95.74 -95.47 -0.27
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,576.02 -1,972.79 396.77
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.40 -1.63 0.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -99.20 -97.01 -2.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,044.18 -1,699.79 655.61
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -187.78 115.08 -302.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -705.15 -254.68 -450.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,001.57 2,603.50 398.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,296.43 2,348.81 -52.39
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 8.86 31.16 -22.30