EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 147.30 2,308.99 -2,161.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 552.51 618.84 -66.33
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.80 7.14 -1.34
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 246.40 153.41 92.99
    (โอนกลับ) รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -30.24 18.87 -49.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 21.15 -14.99 36.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.09 5.03 -10.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 7.47 0.09 7.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -73.58 -83.48 9.90
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.24 18.97 -2.74
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 21.69 40.53 -18.84
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 49.20 -56.85 106.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -12.94 -13.85 0.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 69.63 59.58 10.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,015.54 3,062.26 -2,046.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,106.85 396.90 -1,503.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 276.27 116.89 159.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,005.12 -71.17 -933.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 79.29 -220.01 299.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -88.00 -65.17 -22.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.45 -3.52 -14.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 71.77 -662.23 734.01
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -63.64 -269.49 205.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -53.10 143.61 -196.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.44 -6.96 4.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -894.74 2,421.12 -3,315.86
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 57.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -158.93 -667.40 508.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -996.31 1,753.72 -2,750.03
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 97.10 -36.47 133.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 13.58 13.31 0.28
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -358.89 -142.02 -216.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -2.42 -3.50 1.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 14.61 4.10 10.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -236.02 -98.61 -137.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,130.73 -735.55 2,866.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -39.23 77.39 -116.61
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -62.59 -59.11 -3.48
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,575.98 -1,578.35 2.37
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.40 -1.63 0.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -78.16 -59.23 -18.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 373.38 -2,356.48 2,729.85
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 116.06 111.64 4.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -742.89 -589.74 -153.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,001.57 2,603.50 398.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,258.68 2,013.76 244.92
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.23 17.99 -10.75