EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 24.92 1,375.77 -1,350.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 276.51 331.41 -54.90
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.79 7.31 -4.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 99.72 106.30 -6.58
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -33.13 -1.30 -31.82
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 16.79 0.27 16.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.72 3.04 -5.76
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 10.63 1.43 9.20
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -38.75 -51.46 12.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.12 9.41 -1.29
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 27.57 25.00 2.57
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
    		 57.97 -101.47 159.45
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.17 -7.18 1.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 29.52 27.22 2.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 473.77 1,725.71 -1,251.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -530.11 78.24 -608.35
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 187.38 58.43 128.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,230.49 -785.09 -445.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -30.63 -205.88 175.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -64.74 -39.17 -25.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.22 -2.71 5.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -124.88 -270.02 145.14
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -32.10 -120.75 88.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.22 18.71 -7.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.48 -6.96 5.48
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,338.85 450.52 -1,789.38
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 35.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.82 -71.42 13.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,361.57 379.10 -1,740.68
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 31.36 -47.33 78.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.50 6.61 -0.11
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -241.81 -88.24 -153.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.58 -1.79 0.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 11.41 3.91 7.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -194.11 -126.76 -67.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,390.78 316.81 1,073.96
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.66 -30.22 -0.43
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -0.02 -0.28 0.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.43 -24.54 -9.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,325.67 339.16 986.51
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 160.38 -11.58 171.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -69.63 579.92 -649.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,001.57 2,603.50 398.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,931.94 3,183.42 -251.48
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 11.79 5.36 6.44