EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TAPAC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TAPAC 4Q2559
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 75.90 74.35 1.55
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.96 1.36 -0.40
    - บริษัทอื่น
    		 381.02 101.92 279.10
    มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 115.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 213.58 57.46 156.12
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 126.42 4.28 122.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 913.89 239.37 674.51
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 60.14 72.14 -12.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.14 48.49 -46.36
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 562.14 599.39 -37.25
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 2.99 3.97 -0.99
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 3.37 2.97 0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.67 -0.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 631.04 727.64 -96.60
    รวมสินทรัพย์
    		 1,544.92 967.01 577.91
    		-6.09 2.56 -8.65
    จากสถาบันการเงิน
    		 373.95 270.00 103.95
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.58 1.41 0.17
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.42
    ภายในหนึ่งปี
    		 44.68 42.15 2.53
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.55 0.53 1.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.35 28.55 57.80
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 671.13 398.91 272.22
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.74
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 201.90 143.05 58.86
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 16.77
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 16.86 18.79 -1.93
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 238.26 161.83 76.43
    รวมหนี้สิน
    		 909.39 560.74 348.65
    ทุนจดทะเบียน
    		 227.27 227.27 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 200.18 157.89 42.28
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 139.39 92.88 46.51
    ส่วนเกินทุน
    		 1.89 1.89 0.00
    จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 17.78 17.08 0.70
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 237.82 135.97 101.85
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -30.83 -1.33 -29.49
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 566.24 404.38 161.86
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 64.85 1.90 62.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 631.08 406.28 224.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,540.47 967.01 573.46
    รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
    		 926.03 688.09 237.94
    รายได้ค่าก่อสร้าง
    		 674.55
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -10.92 1.52 -12.44
    รายได้อื่น
    		 26.15 1.42 24.73
    รวมรายได้
    		 1,615.81 691.03 924.78
    ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
    		 665.78 536.35 129.44
    ต้นทุนงานค่าก่อสร้าง
    		 634.84
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 52.99 27.97 25.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 121.05 81.91 39.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.21 20.12 11.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,505.87 666.35 839.52
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.95 5.25 4.70
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 119.89 29.94 89.95
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -5.15 4.78 -9.93
    กำไรสำหรับปีจากผลการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 125.04 25.16 99.88
    กำไรสำหรับปีจากผลการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 1.98
    กำไรสำหรับปี
    		 127.02 25.16 101.86
    ผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.95 1.73 -2.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -21.87
    ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 -3.17 -1.33 -1.84
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -25.99 0.40 -26.39
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 101.03 25.56 75.47
    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 112.99 24.98 88.01
    127020
    		 25.16
    101027
    		 25.56
    ขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 79.44 76.33 3.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.07 3.34 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.73 -0.93 -0.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.62 20.12 10.49
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.61
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -0.56
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.23 0.10 10.13
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -0.08 0.06
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -2.69
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -18.91
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.10 -0.06
    212002
    		 124.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 -240.97 14.19 -255.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -56.30 -16.21 -40.09
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.35 0.76 -2.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.73 -7.18 3.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.55 97.65 -20.10
    รับดอกเบี้ย
    		 4.91 0.60 4.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -44.95
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 5.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.20 -0.18
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -0.97
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -114.46
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -29.84 -71.27 41.43
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.44 -0.69 0.25
    ซื้อหุ้นสามัญส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -23.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -196.28 -115.73 -80.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.85 -19.54 -11.31
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 75.23 25.00 50.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 109.82 88.00 21.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 17.51
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -110.72 -30.86 -79.86
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -22.23
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.30
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 88.80 13.35 75.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -9.63 -18.30 8.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 117.62 57.64 59.98
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 1.55 39.56 -38.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 74.35 34.80 39.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 75.90 74.35 1.55
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.21 -0.01
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 22.98 17.56 5.42
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 52.72 56.58 -3.86
    75903
    		 74.35
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 27.90 745.91 -718.01
    จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้รับเงิน
    		 108.69