EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
134.46 | 18.12 | 116.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
44.60 | 26.61 | 17.99 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.37 | 1.28 | -0.91 |
หนี้สูญตัดจำหน่าย
|
2.47 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.76 | 130.28 | -13.52 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
4.93 | 4.42 | 0.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์
|
1.11 | 12.40 | -11.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.29 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.22 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.26 | -25.47 | 19.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | 1.27 | -1.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.83 | 3.31 | 9.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-14.62 | 2.71 | -17.33 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
4.76 | 10.07 | -5.31 |
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
11.35 | -0.84 | 12.18 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -7.78 | |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-31.85 | -32.41 | 0.56 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-103.76 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-22.20 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -0.86 | 0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
44.44 | 34.71 | 9.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-47.51 | -106.49 | 58.97 |
ตั๋วเงินรับระยะยาว
|
-10.23 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
8.41 | -80.80 | 89.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
246.21 | -561.04 | 807.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 3.69 | -4.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
19.48 | 11.10 | 8.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.63 | 4.35 | -1.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.11 | 182.38 | -215.49 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-22.00 | 18.76 | -40.75 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-17.84 | -6.22 | -11.62 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.46 | -0.31 | -1.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
340.65 | -353.26 | 693.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.64 | -7.35 | -14.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
319.01 | -360.60 | 679.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.74 | 0.86 | -0.12 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.06 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 27.44 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 27.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-27.84 | -12.36 | -15.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.59 | 0.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
257.72 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
231.80 | 49.35 | 182.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.12 | -4.12 | 0.00 |
จ่ายปันผลโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-35.40 | -27.66 | -7.74 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
919.39 | 1,440.29 | -520.90 |
| -1,118.24 | 2.56 | -1,120.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
52.70 | 75.71 | -23.01 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.43 | -12.61 | -35.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 67.01 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.32 | -23.37 | -18.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.87 | -67.80 | 19.93 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 147.02 | -137.02 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
-4.86 | -164.88 | 160.02 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.10 | -5.46 | -36.64 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-361.24 | 87.44 | -448.68 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
189.57 | -223.81 | 413.37 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-79.41 | 178.17 | -257.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
110.15 | -45.64 | 155.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.20 | 70.84 | -45.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
135.35 | 25.20 | 110.15 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 20.29 | |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับชำระโดยการลดหนี้
|
0.00 | 17.00 | |
ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
|
0.00 | 0.52 | |
เงินช่วยเหลือบริษัทย่อยปรับเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 200.73 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
1.50 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
81.34 | 0.00 | |
ขายที่ดินด้วยตั๋วเงินรับระยะยาว
|
10.23 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.00 | -49.81 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
0.00 | -50.33 |