EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -57.24 97.37 -154.62
    หนี้สูญ (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.11 -0.43 11.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.47 109.77 4.70
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 4.89 9.49 -4.61
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.13 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -23.28 -15.77 -7.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 0.93 -1.05 1.97
    (กำไร) ขาดทุน จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.01 0.01 -0.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากขายที่ดิน
    		 -9.54 0.00
    กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -32.50 -32.41 -0.09
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -4.59 4.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.18 34.41 -0.24
    ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง
    		 31.56 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.22 196.82 -122.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 24.33 -49.97 74.30
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 19.39 -36.07 55.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 154.31 -142.91 297.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 4.45 -4.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.89 -8.30 10.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.44 39.07 -39.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 18.06 -7.73 25.79
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 291.62 -4.64 296.26
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30 -4.38 4.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.52 -15.07 -2.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 273.80 -24.08 297.88
    รับดอกเบี้ย
    		 0.69 2.63 -1.95
    รับเงินปันผล
    		 6.21 0.00
    จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -11.50
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -3.38 23.96 -27.34
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -4.70
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -45.08 -60.11 15.03
    รับเงินจากลูกหนี้การค้าจากการขายที่ดิน
    		 32.53 105.86 -73.33
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -17.77 -122.71 104.94
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -56.76 -35.11 -21.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -3.16 2.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.24 -104.83 20.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.26 -45.08 19.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.60 -30.49 2.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4.59 188.16 -183.57
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -80.00 6.11 -86.11
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -52.25 -43.98 -8.28
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.27 -66.38 58.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 41.81
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
    		 0.00 -1.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -188.80 49.05 -237.85
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 3.86 -3.42 7.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.62 -83.28 87.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.22 149.50 -83.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 70.84 66.22 4.62
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 35.40
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 110.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 2.74