EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 97.37 76.18 21.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 77.37 76.60 0.76
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.49 4.98 4.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.59 -9.75 5.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.41 20.45 13.96
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.43 -0.94 0.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.05 -0.11 -0.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.01 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -15.77 -1.48 -14.29
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 196.82 165.94 30.88
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -45.04 -15.64 -29.40
    มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 -36.07 79.14 -115.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -88.45 -190.13 101.69
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
    		 -4.92 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.45 -35.68 40.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.30 -6.57 -1.73
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.72 0.21 2.51
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 44.00 9.49 34.51
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.56 -0.23 -0.33
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.43 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.49 -0.35 0.84
    รายได้เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่าก่อสร้างตามสัญญา
    		 -7.73 -45.62 37.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.14 2.06 -9.20
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.38 -0.67 -3.71
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 45.45 -38.07 83.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.07 -22.54 7.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.38 -60.61 90.99
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 23.96 3.46 20.50
    รับดอกเบี้ย
    		 2.63 11.27 -8.63
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.50 -119.60 108.10
    จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -35.15 -114.67 79.52
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.04 15.93 -15.88
    จ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.16 -3.73 0.56
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -122.71 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -59.16 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -60.11 -23.78 -36.33
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 105.86 89.49 16.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -159.29 -141.63 -17.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.49 -20.77 -9.72
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 188.16 -0.58 188.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.11 -1.97 8.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 67.09
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.38 -75.58 9.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.98 203.52 -247.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 41.81 2.60 39.22
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
    		 -1.10 -58.28 57.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -45.08 -82.40 37.32
    จ่ายปันผลโดยบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.05 32.95 16.10
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.42 -37.20 33.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -83.28 -206.49 123.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 149.50 355.99 -206.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 66.22 149.50 -83.28
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 35.40 1.28 34.12
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 110.00 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.74 10.50 -7.76