EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
355.99 | 75.90 | 280.08 |
- บริษัทอื่น
|
307.35 | 381.02 | -73.67 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
102.57 | 115.72 | -13.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
195.50 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
301.18 | 213.58 | 87.59 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.70 | 0.28 | 0.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.28 | 126.42 | -92.14 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,297.56 | 913.89 | 383.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
82.95 | 60.14 | 22.82 |
ลูกหนี้การค้า
|
63.62 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
612.85 | 562.14 | 50.71 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
3.72 | 2.99 | 0.74 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
12.50 | 13.28 | -0.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
775.92 | 640.95 | 134.97 |
รวมสินทรัพย์
|
2,073.48 | 1,554.83 | 518.65 |
| -1.31 | 2.56 | -3.87 | |
จากสถาบันการเงิน
|
246.01 | 373.95 | -127.94 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 0.43 | -0.28 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.88 | 1.58 | -0.69 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
0.60 | 0.42 | 0.18 |
ภายในหนึ่งปี
|
64.80 | 44.68 | 20.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
13.76 | ||
มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา
|
94.52 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
10.34 | 1.55 | 8.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
118.66 | 86.35 | 32.30 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
720.37 | 671.13 | 49.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.67 | 2.74 | -0.07 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
139.68 | 201.90 | -62.23 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
10.29 | 9.91 | 0.38 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
20.30 | 16.86 | 3.44 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
172.94 | 248.17 | -75.24 |
รวมหนี้สิน
|
893.30 | 919.30 | -26.00 |
ทุนจดทะเบียน
|
540.07 | 227.27 | 312.81 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
412.02 | 200.18 | 211.85 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
361.30 | 139.39 | 221.91 |
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
|
22.18 | 17.78 | 4.40 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
328.02 | 237.82 | 90.19 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-35.10 | -25.77 | -9.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,088.43 | 569.41 | 519.02 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
68.80 | 64.85 | 3.96 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,157.23 | 634.25 | 522.98 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,050.53 | 1,553.55 | 496.98 |
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
|
1,084.80 | 926.03 | 158.77 |
รายได้ค่าก่อสร้าง
|
1,262.96 | 674.55 | 588.41 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
2.17 | -10.92 | 13.09 |
รายได้อื่น
|
35.44 | 26.15 | 9.29 |
รวมรายได้
|
2,385.36 | 1,615.81 | 769.56 |
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
|
740.31 | 665.78 | 74.53 |
ต้นทุนงานค่าก่อสร้าง
|
1,129.66 | 634.84 | 494.83 |
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
|
77.33 | 52.99 | 24.35 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
149.91 | 121.05 | 28.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.31 | 31.21 | -8.90 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,119.52 | 1,505.87 | 613.65 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
265.84 | 119.89 | 145.96 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.35 | -5.15 | 28.50 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
242.49 | 125.04 | 117.46 |
กำไรสำหรับปี
|
242.49 | 127.02 | 115.47 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.79 | -0.95 | 0.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-15.21 | -21.87 | 6.67 |
จัดประเภทใหม่เข้าไว้ในขาดทุน
|
0.05 | ||
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-15.95 | -25.99 | 10.05 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
226.55 | 101.03 | 125.52 |
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
210.75 | 112.99 | 97.76 |
242492
|
127.02 | ||
226547
|
101.03 | ||
ขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.94 | 79.44 | -8.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
3.85 | 3.07 | 0.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.84 | -1.73 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.17 | 30.62 | -9.44 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
1.83 | 0.61 | 1.22 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าลดลง
|
-0.74 | -0.56 | -0.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.13 | 10.23 | -12.36 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-30.00 | -0.02 | -29.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 0.03 | 0.16 |
329119
|
212.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
8.28 | -56.30 | 64.58 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.78 | -1.35 | 2.14 |
จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา
|
91.45 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.50 | -3.73 | -10.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
368.59 | 77.55 | 291.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.70 | 4.91 | -4.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-198.63 | 5.42 | -204.05 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
126.18 | 8.00 | 118.18 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-121.46 | -29.84 | -91.62 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-2.37 | -0.44 | -1.93 |
และลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-6.43 | -24.92 | 18.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-202.01 | -196.28 | -5.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.15 | -30.85 | 12.71 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-140.29 | 75.23 | -215.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.82 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5.00 | 109.82 | -104.82 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.52 | -0.30 | -0.23 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.11 | -110.72 | 63.61 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-4.18 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
330.24 | 88.80 | 241.45 |
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-0.30 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-11.85 | -9.63 | -2.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
113.67 | 117.62 | -3.95 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.16 | 2.66 | -2.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
280.08 | 1.55 | 278.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
75.90 | 74.35 | 1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
355.99 | 75.90 | 280.08 |
เงินสดในมือ
|
0.14 | 0.21 | -0.07 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
128.02 | 22.98 | 105.04 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
227.83 | 52.72 | 175.11 |
355986
|
75.90 | ||
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
15.91 | 108.69 | -92.79 |