EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
75.90 | 74.35 | 1.55 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.96 | 1.36 | -0.40 |
- บริษัทอื่น
|
381.02 | 101.92 | 279.10 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
115.72 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
213.58 | 57.46 | 156.12 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.28 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
126.42 | 4.28 | 122.14 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
913.89 | 239.37 | 674.51 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
60.14 | 72.14 | -12.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.14 | 48.49 | -46.36 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
562.14 | 599.39 | -37.25 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
2.99 | 3.97 | -0.99 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
3.37 | 2.97 | 0.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.67 | -0.40 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
631.04 | 727.64 | -96.60 |
รวมสินทรัพย์
|
1,544.92 | 967.01 | 577.91 |
| -6.09 | 2.56 | -8.65 | |
จากสถาบันการเงิน
|
373.95 | 270.00 | 103.95 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.58 | 1.41 | 0.17 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
0.42 | ||
ภายในหนึ่งปี
|
44.68 | 42.15 | 2.53 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
1.55 | 0.53 | 1.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
86.35 | 28.55 | 57.80 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
671.13 | 398.91 | 272.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.74 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
201.90 | 143.05 | 58.86 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
16.77 | ||
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
16.86 | 18.79 | -1.93 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
238.26 | 161.83 | 76.43 |
รวมหนี้สิน
|
909.39 | 560.74 | 348.65 |
ทุนจดทะเบียน
|
227.27 | 227.27 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
200.18 | 157.89 | 42.28 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
139.39 | 92.88 | 46.51 |
ส่วนเกินทุน
|
1.89 | 1.89 | 0.00 |
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
|
17.78 | 17.08 | 0.70 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
237.82 | 135.97 | 101.85 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-30.83 | -1.33 | -29.49 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
566.24 | 404.38 | 161.86 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
64.85 | 1.90 | 62.95 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
631.08 | 406.28 | 224.81 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,540.47 | 967.01 | 573.46 |
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
|
926.03 | 688.09 | 237.94 |
รายได้ค่าก่อสร้าง
|
674.55 | ||
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-10.92 | 1.52 | -12.44 |
รายได้อื่น
|
26.15 | 1.42 | 24.73 |
รวมรายได้
|
1,615.81 | 691.03 | 924.78 |
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
|
665.78 | 536.35 | 129.44 |
ต้นทุนงานค่าก่อสร้าง
|
634.84 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
52.99 | 27.97 | 25.02 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
121.05 | 81.91 | 39.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.21 | 20.12 | 11.09 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,505.87 | 666.35 | 839.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.95 | 5.25 | 4.70 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
119.89 | 29.94 | 89.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.15 | 4.78 | -9.93 |
กำไรสำหรับปีจากผลการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
125.04 | 25.16 | 99.88 |
กำไรสำหรับปีจากผลการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1.98 | ||
กำไรสำหรับปี
|
127.02 | 25.16 | 101.86 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.95 | 1.73 | -2.68 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-21.87 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
-3.17 | -1.33 | -1.84 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-25.99 | 0.40 | -26.39 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
101.03 | 25.56 | 75.47 |
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
112.99 | 24.98 | 88.01 |
127020
|
25.16 | ||
101027
|
25.56 | ||
ขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
79.44 | 76.33 | 3.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
3.07 | 3.34 | -0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.73 | -0.93 | -0.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.62 | 20.12 | 10.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
0.61 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าลดลง
|
-0.56 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.23 | 0.10 | 10.13 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-2.69 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.91 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.10 | -0.06 |
212002
|
124.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-240.97 | 14.19 | -255.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-56.30 | -16.21 | -40.09 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.35 | 0.76 | -2.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.73 | -7.18 | 3.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.55 | 97.65 | -20.10 |
รับดอกเบี้ย
|
4.91 | 0.60 | 4.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-44.95 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
|
5.42 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.98 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.20 | -0.18 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-0.97 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-114.46 | ||
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-29.84 | -71.27 | 41.43 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-0.44 | -0.69 | 0.25 |
ซื้อหุ้นสามัญส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-23.95 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-196.28 | -115.73 | -80.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.85 | -19.54 | -11.31 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
75.23 | 25.00 | 50.23 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
109.82 | 88.00 | 21.82 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
17.51 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-110.72 | -30.86 | -79.86 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-22.23 | ||
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.30 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
88.80 | 13.35 | 75.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-9.63 | -18.30 | 8.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
117.62 | 57.64 | 59.98 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.66 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1.55 | 39.56 | -38.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
74.35 | 34.80 | 39.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
75.90 | 74.35 | 1.55 |
เงินสดในมือ
|
0.21 | 0.21 | -0.01 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
22.98 | 17.56 | 5.42 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
52.72 | 56.58 | -3.86 |
75903
|
74.35 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
27.90 | 745.91 | -718.01 |
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
108.69 |