EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 74.35 34.80 39.56
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.36 0.64 0.72
    - บริษัทอื่น
    		 101.92 116.93 -15.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 57.46 55.55 1.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.28 5.40 -1.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 239.37 213.32 26.05
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 72.14 58.60 13.53
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 48.49
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 599.39 594.25 5.15
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 3.97 4.67 -0.70
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 2.97 3.19 -0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 33.01 -32.34
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 727.64 693.72 33.92
    รวมสินทรัพย์
    		 967.01 907.04 59.97
    		-2.02 0.00 -2.02
    จากสถาบันการเงิน
    		 270.00 245.00 25.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 56.07 74.81 -18.74
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.61 1.71 -0.09
    ภายในหนึ่งปี
    		 42.15 29.79 12.36
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.53 2.11 -1.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.55 50.20 -21.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 398.91 403.61 -4.70
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 143.05 98.26 44.78
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 18.79 19.49 -0.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 161.83 117.76 44.07
    รวมหนี้สิน
    		 560.74 521.37 39.37
    ทุนจดทะเบียน
    		 227.27 227.27 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 157.89 151.54 6.35
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 92.88 85.89 6.99
    ส่วนเกินทุน
    		 1.89 1.89 0.00
    จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 17.08 16.11 0.97
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 135.97 128.42 7.55
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 404.38 383.85 20.53
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.90 1.82 0.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 406.28 385.67 20.60
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 967.01 907.04 59.97
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 688.09 644.61 43.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 1.52 3.93 -2.41
    รายได้อื่น
    		 1.42 5.40 -3.98
    รวมรายได้
    		 691.03 653.93 37.10
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 535.50 499.44 36.06
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 26.37 29.01 -2.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 82.33 73.31 9.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.12 12.46 7.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 664.32 614.21 50.11
    และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.71 39.72 -13.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.25
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 31.96 39.72 -7.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.07 6.76 -1.70
    กำไรสำหรับปี
    		 26.89 32.96 -6.07
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 25.56 32.96 -7.40
    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 26.71 32.75 -6.04
    26891585
    		 32.96
    25558857
    		 32.96
    ขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.33 64.44 11.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.31 4.50 -3.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.93 -1.66 0.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.12 12.30 7.82
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 -0.90 1.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 -0.01 -0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.42 -0.33
    ขาดทุนจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ขอคืน
    		 0.68
    ภาษีเงินได้
    		 5.07 6.76 -1.70
    124326913
    		 118.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 14.19 -26.48 40.67
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.76 -0.47 1.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.18 -7.46 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.65 100.99 -3.35
    รับดอกเบี้ย
    		 0.60 1.66 -1.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.20 0.09 0.11
    เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 -44.57
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -71.27 -185.34 114.07
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.69 -2.64 1.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -115.73 -206.64 90.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.54 -12.25 -7.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.00 95.00 -70.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 88.00 70.00 18.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.86 -24.90 -5.96
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 13.35 0.05 13.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.30 -21.34 3.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.64 106.57 -48.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 39.56 0.93 38.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 34.80 33.87 0.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 74.35 34.80 39.56
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.75 23.06 -22.32