EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 32.96 19.05 13.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.44 62.03 2.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 4.50 3.53 0.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.66 -0.90 -0.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.30 11.30 1.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.90 0.04 -0.94
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 -0.15 0.15
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.42 0.47 -0.04
    ภาษีเงินได้
    		 6.76 4.30 2.46
    118814419
    		 98.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -26.48 -6.44 -20.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.09 3.26 -4.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.02 -7.74 11.76
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -10.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.52 -0.52
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.66 9.27 10.39
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.47 0.06 -0.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.88 4.15 3.73
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -3.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.46 -6.77 -0.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.99 94.78 6.21
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.66 0.90 0.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.36 -0.27
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -185.34 -169.69 -15.65
    เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.40 -23.99 3.59
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -2.64 -3.07 0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -206.64 -195.49 -11.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.25 -11.37 -0.88
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 95.00 24.19 70.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 70.00 30.00 40.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.90 -21.61 -3.29
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.05 96.72 -96.67
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.34 -18.91 -2.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 106.57 99.02 7.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.93 -1.68 2.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.87 35.55 -1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 34.80 33.87 0.93
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 23.06 1.36 21.71